私募大佬(lǎo)葛卫东的持股动向，一(yī)向(xiàng)备受投(tóu)资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期货日报(bào)记(jì)者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从(cóng)安恒信息(xī)前十大(dà)流通股东名单(dān)中退出，减持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持股保持(chí)不(bù)变，湘电股份是唯(wéi)一(yī)的新进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显(xiǎn)示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司前(qián)十大(dà)流通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名(míng)单(dān)中。与2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安(ān)恒(héng)信息前(qián)十大流通股东(dōng)名单中，减持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电股份、移远通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的(de)影响，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频频(pín)出现(xiàn)在(zài)A股(gǔ)上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或(huò)前(qián)十大股东名单(dān)中，参与方式包括定增(zēng)、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其是(shì)科技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半导体等(děng)行业，买入后往往长期(qī)持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是(shì)葛卫东(dōng)的前两大(dà)重仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片(piàn)和AI龙头股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值分(fēn)别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一季度葛卫(wèi)东(dōng)对(duì)这两只股(gǔ)票的持仓保持不变(biàn)，市(s本初是谁hì)值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)四季度，葛卫东(dōng)便(biàn)出(chū)现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到2020年二季度(dù)末，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比(bǐ)例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持(chí)模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行(xíng)了减持操作，累计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大(dà)讯飞(fēi)股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启动，随后一(yī)路拉升(shēng)，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)葛卫东持(chí)股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年一季度(dù)末，葛(gé)卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯飞股票，尽(jǐn)管持股(gǔ)数量较2022年年(nián)底保持不变，但得(dé)益于今年一季度(dù)股价(jià)暴涨，持(chí)股市值快速抬(tái)升，共增加(jiā)了(le)6.70亿元，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂(kuáng)飙的股(gǔ)价相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季(jì)度业绩表(biǎo)现惨淡。一(yī)季(jì)报(bào)显示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业(yè)收入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公司(sī)股(gǔ)东的净利润(rùn)与扣除非(fēi)经常性损益的(de)净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因(yīn)有三方面：第(dì)一，由于(yú)去(qù)年12月份和今年(nián)1月份(fèn)特殊的社会经(jīng)济(jì)客观环境，当(dāng)期无法推进项目进程(chéng)和合同签署等工作，随(suí)后又(yòu)面(miàn)临(lín)春节假期，较(jiào)多大项目(mù)在一季(jì)度的签单、实施、交付(fù)、验收等工作进程(chéng)出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现(xiàn)进度。第二，公(gōng)司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从(cóng)供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调(diào)整的过程，经过去年四(sì)季度和今年一(yī)季度(dù)的努力，主(zhǔ)要调(diào)整已(yǐ)基本完成。第(dì)三，面对认知智能(néng)技(jì)术阶跃带来的重大机遇(yù)，公司依(yī)托认(rèn)知智能(néng)全(quán)国重点(diǎn)实验室的(de)长期(qī)积累，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能(néng)大模型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正式(shì)发布(bù)讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项(xiàng)目的新增投入(rù)一定程(chéng)度上影响(xiǎng)了当(dāng)期(qī)利润(rùn)。本初是谁p>

　　虽(suī)然(rán)一季度(dù)业绩下滑，但对(duì)于(yú)未来，科(kē)大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司(sī)在国产替代和(hé)业务开拓(tuò)上(shàng)的(de)进(jìn)展(zhǎn)，预计(jì)从二(èr)季(jì)度(dù)开始将实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第一(yī)大重仓股，也是(shì)其长(zhǎng)期持有的股票之(zhī)一，早在(zài)2018年二(èr)季度便开始布(bù)局。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股(gǔ)兆易创新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过，从2021年(nián)三季度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底(dǐ)下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股后，兆(zhào)易创新(xīn)股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初(chū)一度触及(jí)9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和今年一季(jì)度(dù)，兆易创新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似，虽然一(yī)季度兆(zhào)易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显(xiǎn)示，今(jīn)年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业(yè)收(shōu)入的(de)下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求下(xià)降，本季度营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器业(yè)务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元(yuán)，传(chuán)感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下滑，兆易创新解释称，主要原因是芯(xīn)片产(chǎn)品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜(shèng)，甚至在部分股票上(shàng)被套牢(láo)。以新能源(yuán)概念股容(róng)百科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却(què)一路走低，去年四季(jì)度(dù)和今年一季度分(fēn)别下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日(rì)盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和浮(fú)亏的增(zēng)加(jiā)，葛卫(wèi)东也在去年四季(jì)度和今年一季度分别减持容(róng)百科技(jì)61.19万(wàn)股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万股(gǔ)，截(jié)至一(yī)季度末(mò)，持股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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